Journal de trésorerie

1. Sélectionnez l'option Envoyer vers le module Trésorerie dans le menu Gestion de l'onglet Tâches de Modules.

2. Dans la page qui s'affiche, sélectionnez une tâche.
3. En bas de la page, cliquez sur le lien Afficher le journal de trésorerie.

Les flux de trésorerie existant dans le module Trésorerie et générés depuis la tâche sélectionnée s'affichent dans un tableau en bas de la page.

Afficher la description du tableau

Champ	Description
Mouvement intragroupe	Indicateur de flux sur un compte intragroupe
Compte	Compte bancaire de l'entité Il s'agit du compte paramétré dans l'onglet Code budgétaire - Compte de la page de paramétrage de l'exercice budgétaire.
Flux	Nature du flux Il s'agit de la nature de flux paramétrée dans l'onglet Compte - Code flux de la page de paramétrage de l'exercice budgétaire.
Date opéra.	Date d'opération du flux
Date de valeur	Date de valeur du flux
Devise Trn.	Devise du flux
Montant Trn.	Montant du flux exprimé dans la devise du flux Le montant du flux est obtenu à partir du montant de la transaction budgétaire d'origine et des règles de répartition paramétrées pour l'exercice (comptes, natures de flux et table de répartition).
Devise de ctrv.	Devise de contre-valeur
Montant ctrv.	Montant du flux exprimé dans la devise de contre-valeur
N	Statut du flux O : flux initial P : flux prévisionnel R : flux réalisé Cette information est paramétrée dans les options de création des flux de trésorerie.
Code budgétaire	Code de la nature budgétaire de la transaction d'origine
Libellé	Description courte du flux traité, suivant les conventions de classification requises par le service concerné
Référence	Référence externe du flux Lorsque les flux de trésorerie sont générés à partir de transactions budgétaires, ce champ est alimenté avec la valeur suivante : « Posté de Budget ».
Nombre	Nombre d'éléments constituant le flux
Frais	Montant des frais engagés
Date M.à.j.	Date de la dernière modification du flux ou de création du flux si celui-ci n'a pas été modifié
Ori	Code indiquant l'origine du flux si celui-ci a été généré à partir d'une transaction Ce code est composé du code du module sur deux caractères (« LQ » pour les transactions budgétaires) suivi de l'identifiant de la transaction d'origine.

Vous avez la possibilité de modifier certaines informations relatives aux flux : statut du flux, nature budgétaire, libellé et référence.

1. Dans la page Poster dans la Trésorerie, affichez les flux de trésorerie comme décrit dans la rubrique précédente.
2. Cliquez sur le lien Modifier les données en bas à gauche du journal de trésorerie.
3. Cliquez sur un champ pour le modifier.

Seuls les champs décrits ci-après sont modifiables.

Champ	Description
N	Cliquez sur ce champ pour modifier le statut du flux, puis sur le bouton qui s'affiche dans le champ. Une fenêtre contextuelle s'affiche avec les valeurs ci-dessous. O : flux initial P : flux prévisionnel R : flux réalisé Cliquez sur une ligne pour la sélectionner.
Code budgétaire	Cliquez sur ce champ pour modifier la nature budgétaire, puis sur le bouton qui s'affiche dans le champ. Une fenêtre contextuelle s'affiche avec la liste des natures budgétaires paramétrées. Double-cliquez sur une ligne pour la sélectionner.
Libellé	Saisissez une description courte pour le flux traité.
Référence	Saisissez la référence externe du flux.

Une fois votre saisie terminée, pour valider toutes vos modifications, cliquez sur le lien Enregistrer les modifications ou, pour annuler, cliquez sur le lien Annuler les modifications.

Lorsque le journal de trésorerie est affiché, cliquez sur le lien Masquer le journal de trésorerie en bas à droite de la page pour masquer le journal.

Dans le menu accordéon du volet Tâches de Modules, sélectionnez le module Trésorerie pour afficher le menu du module Trésorerie.

Dans le menu Édition du module Trésorerie, sélectionnez l'édition Journal de trésorerie.

Si un filtre a déjà été paramétré pour cette édition, le journal de trésorerie s'affiche dans le volet principal.

Pour afficher uniquement les flux générés depuis le module Budget de Trésorerie dans le journal de trésorerie du module Trésorerie, vous devez modifiez le filtre du journal. Dans l'onglet Options de la page de modification du filtre, sélectionnez l'option Budget de Trésorerie dans la zone Origine.

Consultez la documentation du module Trésorerie pour des informations sur les autres options de filtrage pour l'édition du journal de trésorerie.